基金经理:谷衡
单位净值:1.3055 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.0651 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:22.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银添利债券A(485107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,476,800 | -6,148,590 | 3,274,080 | 16,877,100 |
基金本期净收益(元) | 9,449,710 | 2,511,610 | 14,086,000 | 10,159,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | -0.003 | 0.0018 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 2,201,460,000 | 2,609,800,000 | 2,529,060,000 | 1,893,540,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2935 | 1.2865 | 1.3286 | 1.3252 |