基金经理:李娜
单位净值:0.9822 | 累计净值:12.6070 | 截止日期:2020/6/14 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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工银14天理财债券发起B(485020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 89,867 | 88,622 | 64,909 | 108,408 |
基金本期净收益(元) | 83,004 | 84,026 | 76,416 | 105,229 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0057 | 0.0041 | 0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 17,079,500 | 16,989,600 | 16,901,000 | 16,836,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0905 | 1.0848 | 1.0791 | 1.075 |