基金经理:谷衡
单位净值:1.2991 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.9821 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银添利债券B(485007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -114,017 | -1,557,360 | 577,009 | 5,205,280 |
基金本期净收益(元) | 1,095,860 | 85,951 | 2,862,340 | 2,873,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 | -0.0039 | 0.0013 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 226,692,000 | 487,869,000 | 542,000,000 | 543,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2886 | 1.2828 | 1.3199 | 1.3179 |