基金经理:李迪
单位净值:1.1100 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:2.5740 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银大盘蓝筹混合(481008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,984,240 | -16,620,100 | -4,712,690 | -8,449,670 |
基金本期净收益(元) | -8,238,690 | -1,936,270 | -1,041,550 | -1,294,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0292 | -0.069 | -0.0198 | -0.0347 |
期末基金资产净值(元) | 252,644,000 | 246,241,000 | 266,840,000 | 263,933,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.032 | 1.1 | 1.119 |