基金经理:何肖颉
单位净值:0.2451 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:5.1491 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:38.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银核心价值混合A(481001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 61,485,800 | -354,220,000 | -123,847,000 | -320,141,000 |
基金本期净收益(元) | -150,228,000 | -260,724,000 | -53,607,900 | -154,724,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | -0.0227 | -0.0079 | -0.0206 |
期末基金资产净值(元) | 3,766,870,000 | 3,720,570,000 | 4,067,300,000 | 4,191,640,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.2422 | 0.2381 | 0.2608 | 0.2687 |