基金经理:
单位净值:22.5340 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2014/9/17 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财28天债券B(472028)主要财务指标 |
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截至时间 | 2014/6/30 | 2014/3/31 | 2013/12/31 | 2013/9/30 |
本期利润(元) | 6,281,960 | 2,082,420 | 723,095 | 1,308,490 |
基金本期净收益(元) | 6,281,960 | 2,082,420 | 723,095 | 1,308,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 112,250,000 | 121,752,000 | 142,371,000 | 36,327,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |