单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富利率债(472007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 61,084,200 | 69,464,200 | 6,443,580 | 712,098 |
基金本期净收益(元) | 54,104,400 | 37,552,500 | 22,846,600 | 679,378 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0111 | 0.0016 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 4,998,690,000 | 6,627,220,000 | 7,449,450,000 | 52,734,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0257 | 1.0135 | 1.0552 | 1.0948 |