基金经理:
单位净值:0.6851 | 累计净值:2.5250 | 截止日期:2020/8/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:82.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财30天债券B(471030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/8/18 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 53,900,500 | 145,275,000 | 180,298,000 | 207,571,000 |
基金本期净收益(元) | 53,900,500 | 145,275,000 | 180,298,000 | 207,571,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 12,017,900,000 | 22,882,400,000 | 25,192,100,000 | 25,042,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |