基金经理:张韡
单位净值:0.6190 | 净值增长率:2.15% | 累计净值:0.7690 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -54,024,700 | 17,335,700 | 10,615,500 | -50,918,500 |
基金本期净收益(元) | 1,238,130 | -12,857,800 | -13,363,700 | -495,545 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0888 | 0.0265 | 0.0175 | -0.0986 |
期末基金资产净值(元) | 325,560,000 | 460,440,000 | 408,537,000 | 381,799,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.605 | 0.674 | 0.646 | 0.631 |