单位净值:1.8322 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.1138 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:37.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富可转债债券A(470058)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,235,800 | -181,170,000 | -46,410,200 | -70,941,900 |
基金本期净收益(元) | 19,961,800 | -72,897,100 | -30,247,400 | -32,023,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 | -0.0722 | -0.0169 | -0.0328 |
期末基金资产净值(元) | 3,559,970,000 | 4,026,420,000 | 5,019,060,000 | 4,322,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7263 | 1.7075 | 1.771 | 1.784 |