基金经理：温开强
| 单位净值:0.6044 | 累计净值:2.2260 | 截止日期:2020/8/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:75.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富鑫禧债(470030)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 121,035,000 | 97,946,000 | 59,274,800 | 127,984,000 |
| 基金本期净收益(元) | 78,499,700 | 88,054,200 | 93,481,100 | 108,068,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0078 | 0.0047 | 0.0102 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,773,700,000 | 12,655,900,000 | 12,809,900,000 | 12,753,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0227 | 1.013 | 1.0251 | 1.0204 |
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