基金经理:詹杰
单位净值:1.2810 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:1.2810 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富社会责任混合A(470028)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,007,460 | -42,659,000 | -190,699,000 | -113,717,000 |
基金本期净收益(元) | -51,693,100 | -67,037,500 | -146,811,000 | -119,462,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0173 | -0.082 | -0.3644 | -0.2163 |
期末基金资产净值(元) | 663,762,000 | 673,092,000 | 718,237,000 | 912,937,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.278 | 1.295 | 1.377 | 1.741 |