单位净值:1.2232 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.8926 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富多元收益债券A(470010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,932,810 | -1,462,190 | -6,172,990 | -3,193,320 |
基金本期净收益(元) | 2,508,510 | -3,840,840 | -2,658,380 | -3,314,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | -0.0066 | -0.0208 | -0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 242,125,000 | 176,054,000 | 333,351,000 | 388,515,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2223 | 1.1993 | 1.201 | 1.226 |