单位净值:1.2018 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5968 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:2.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,122,460 | 1,541,550 | 1,194,380 | 20,695,400 |
基金本期净收益(元) | 1,324,730 | 1,360,920 | 3,902,820 | 6,720,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0085 | 0.0052 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 215,821,000 | 213,446,000 | 213,521,000 | 2,016,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.191 | 1.1793 | 1.1708 | 1.1631 |