基金经理:徐荔蓉
单位净值:2.2808 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:2.2808 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富研究精选混合A(450011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,318,250 | -15,333,500 | -4,767,760 | -38,486,300 |
基金本期净收益(元) | -10,890,300 | -18,793,900 | -9,532,980 | -55,430,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1343 | -0.2421 | -0.0565 | -0.2991 |
期末基金资产净值(元) | 105,845,000 | 125,682,000 | 207,533,000 | 250,171,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2957 | 2.4216 | 2.6238 | 2.6879 |