单位净值:1.2531 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4381 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘增益回报债券发起式A(420008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,479,880 | 5,536 | -1,560,080 | 456,429 |
基金本期净收益(元) | -120,231 | -29,879 | -1,664,750 | 1,703,770 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 | 0 | -0.0076 | 0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 205,244,000 | 218,499,000 | 250,692,000 | 242,122,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.229 | 1.2054 | 1.202 | 1.2091 |