单位净值:1.1949 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.9245 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘永利债券A(420002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,683,000 | -25,258,900 | 9,725,430 | -14,941,200 |
基金本期净收益(元) | -23,056,400 | 449,213 | 1,791,450 | 48,814,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | -0.0097 | 0.0033 | -0.005 |
期末基金资产净值(元) | 2,247,460,000 | 2,744,820,000 | 3,330,560,000 | 3,600,950,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1842 | 1.1707 | 1.1795 | 1.1808 |