基金经理:吴萍萍
单位净值:1.3282 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5562 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新规模:211.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方添益债券(400030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 293,878,000 | 191,364,000 | 106,072,000 | 130,268,000 |
基金本期净收益(元) | 206,749,000 | 118,271,000 | 129,920,000 | 122,678,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | 0.0226 | 0.0127 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 20,937,400,000 | 11,875,700,000 | 10,392,800,000 | 10,297,600,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3157 | 1.2921 | 1.3166 | 1.3038 |