基金经理:梅寓寒
单位净值:1.1460 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.4300 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海上证50指数增强(399001)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,498,300 | -20,148,900 | 4,261,080 | -7,495,340 |
基金本期净收益(元) | -52,823 | -14,329,000 | -3,408,360 | 954,019 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0576 | -0.0773 | 0.0171 | -0.0347 |
期末基金资产净值(元) | 298,796,000 | 288,203,000 | 294,644,000 | 292,201,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.125 | 1.064 | 1.143 | 1.182 |