基金经理:梅寓寒
单位净值:0.7279 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.1309 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中海蓝筹混合A(398031)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,436,720 | -1,817,020 | 843,100 | -5,807,840 |
基金本期净收益(元) | -234,190 | -1,962,740 | 180,438 | -1,990,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0486 | -0.0317 | 0.0149 | -0.1142 |
期末基金资产净值(元) | 35,596,500 | 33,601,400 | 40,246,600 | 34,746,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7146 | 0.6658 | 0.697 | 0.6814 |