基金经理:
单位净值:0.2965 | 累计净值:1.9490 | 截止日期:2020/10/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银理财7天债券B(380008)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 29,473,200 | 56,726,500 | 92,378,100 | 101,430,000 |
基金本期净收益(元) | 29,473,200 | 56,726,500 | 92,378,100 | 101,430,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 179,551,000 | 10,030,800,000 | 12,979,800,000 | 13,632,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |