基金经理:
单位净值:0.7134 | 累计净值:2.2190 | 截止日期:2016/7/18 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银理财60天债券A(380003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2016/6/30 | 2016/3/31 | 2015/12/31 | 2015/9/30 |
本期利润(元) | 266,024 | 328,070 | 443,653 | 483,572 |
基金本期净收益(元) | 266,024 | 328,070 | 443,653 | 483,572 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 39,398,100 | 47,501,600 | 47,744,600 | 56,876,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |