基金经理:
单位净值:0.3949 | 累计净值:2.2730 | 截止日期:2019/12/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银理财14天债券A(380001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/25 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 78,650 | 368,004 | 434,565 | 529,266 |
基金本期净收益(元) | 78,650 | 368,004 | 434,565 | 529,266 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 50,184,300 | 55,319,200 | 62,238,100 | 70,593,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |