基金经理:张军
单位净值:0.9975 | 净值增长率:-0.75% } else {?> | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.0964 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,362,670 | 123,928 | -1,963,510 | 2,942,590 |
基金本期净收益(元) | -129,292 | -547,786 | 795,304 | 191,502 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0428 | 0.0023 | -0.0388 | 0.0608 |
期末基金资产净值(元) | 60,720,600 | 51,905,500 | 52,044,400 | 49,392,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0281 | 0.9858 | 0.9834 | 1.0206 |