基金经理:徐项楠
单位净值:3.5285 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:3.5285 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根健康品质生活混合A(377150)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,840,900 | 85,502,100 | -36,047,700 | -108,098,000 |
基金本期净收益(元) | -9,810,680 | -47,288,800 | -12,394,900 | -7,559,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0869 | 0.3418 | -0.1542 | -0.581 |
期末基金资产净值(元) | 1,087,290,000 | 1,004,090,000 | 861,697,000 | 725,567,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.6546 | 3.76 | 3.4228 | 3.5419 |