单位净值:1.5571 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.6071 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根强化回报债券A(372010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,364,340 | -9,630,620 | -2,480,120 | -5,268,790 |
基金本期净收益(元) | -13,088,800 | -13,271,400 | -63,903 | 7,287,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | -0.0156 | -0.0031 | -0.0057 |
期末基金资产净值(元) | 444,602,000 | 697,146,000 | 1,228,260,000 | 1,288,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5511 | 1.5474 | 1.561 | 1.5635 |