基金经理:李德辉
单位净值:2.3321 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:2.6411 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根智选30混合A(370027)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,695,940 | -42,463,600 | -61,983,200 | 37,212,000 |
基金本期净收益(元) | -40,948,000 | -43,640,600 | -9,796,100 | 42,785,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | -0.1309 | -0.1869 | 0.1109 |
期末基金资产净值(元) | 726,806,000 | 742,839,000 | 797,368,000 | 876,389,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2986 | 2.3085 | 2.4388 | 2.6255 |