基金经理:
单位净值:1.0080 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1040 | 截止日期:2018/10/19 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根轮动添利债券C(370026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 11,758 | 52,094 | 80,403 | -48,981 |
基金本期净收益(元) | 43,715 | 46,758 | 29,476 | -20,233 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0089 | 0.0127 | -0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 4,919,070 | 5,543,700 | 6,103,650 | 6,436,780 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.008 | 1.005 | 0.996 | 0.984 |