基金经理:
单位净值:1.1082 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.4565 | 截止日期:2021/5/27 | ||
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最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根分红添利债券A(370021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/5/27 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 245,300 | 57,878 | 55,722 | 625,837 |
基金本期净收益(元) | 178,712 | 46,968 | -106,817 | -171,811 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0037 | 0.0039 | 0.0348 |
期末基金资产净值(元) | 11,583,900 | 17,580,600 | 15,380,000 | 15,461,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1082 | 1.0923 | 1.0928 | 1.0889 |