基金经理:沈荣
单位净值:1.4178 | 累计净值:2.4330 | 截止日期:2020/3/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:99.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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光大添天盈五年定期开放债券(360019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 53,456,300 | 50,307,100 | 54,238,900 | 53,998,700 |
基金本期净收益(元) | 53,456,300 | 50,307,100 | 54,238,900 | 53,998,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0072 | 0.0077 | 0.0077 |
期末基金资产净值(元) | 7,532,000,000 | 7,478,540,000 | 7,428,230,000 | 7,374,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.071 | 1.0634 | 1.0562 | 1.0485 |