基金经理:黄波
单位净值:0.9060 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.8100 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信信用添益债券C(360014)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -83,393,700 | -114,858,000 | -63,036,900 | 118,849,000 |
基金本期净收益(元) | -92,914,500 | -34,210,400 | 9,981,730 | 15,857,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0421 | -0.0471 | -0.0292 | 0.0697 |
期末基金资产净值(元) | 1,672,320,000 | 2,122,100,000 | 2,368,890,000 | 2,051,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.965 | 1.003 | 1.052 | 1.086 |