基金经理:林晓凤
单位净值:0.6453 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.1045 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信优势配置混合A(360007)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,988,910 | -34,914,800 | -84,420,200 | -36,051,700 |
基金本期净收益(元) | -47,682,000 | -54,143,700 | -61,440,200 | 13,198,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | -0.0308 | -0.0743 | -0.0317 |
期末基金资产净值(元) | 706,729,000 | 716,178,000 | 754,037,000 | 836,732,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.631 | 0.6334 | 0.6641 | 0.7384 |