基金经理:宋青
单位净值:1.2970 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.4220 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,949,600 | 23,522,100 | -11,085,000 | 4,240,880 |
基金本期净收益(元) | 1,616,460 | 9,915,810 | 2,109,520 | 11,227,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0817 | 0.0937 | -0.0442 | 0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 337,335,000 | 296,452,000 | 280,884,000 | 293,029,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.267 | 1.187 | 1.114 | 1.158 |