基金经理：罗春蕾
| 单位净值:2.3000 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:2.4000 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安主题精选混合(320012)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -8,455,230 | -31,183,300 | -29,069,900 | -33,712,500 |
| 基金本期净收益(元) | -41,605,000 | -22,516,500 | -21,288,500 | -21,347,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0827 | -0.2385 | -0.2086 | -0.2433 |
| 期末基金资产净值(元) | 224,051,000 | 244,391,000 | 355,371,000 | 389,971,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.259 | 2.336 | 2.568 | 2.777 |
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