基金经理:张强
单位净值:2.9150 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:3.4950 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安灵活配置混合(320006)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,121,600 | -61,801,700 | -98,491,300 | 79,526,700 |
基金本期净收益(元) | -5,970,640 | -55,799,500 | -48,108,900 | 82,155,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1625 | -0.2201 | -0.3482 | 0.2786 |
期末基金资产净值(元) | 769,718,000 | 720,873,000 | 792,489,000 | 897,507,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.754 | 2.592 | 2.812 | 3.16 |