基金经理:赵兵
单位净值:1.0625 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:1.8442 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信沪深300价值指数A(310398)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 165,772,000 | -138,186,000 | 11,863,300 | 10,871,900 |
基金本期净收益(元) | 2,407,220 | -34,421,900 | 15,168,200 | 11,826,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0937 | -0.0786 | 0.0111 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 1,651,390,000 | 1,545,760,000 | 1,970,810,000 | 830,503,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0176 | 0.9367 | 1.012 | 1.1251 |