基金经理:
单位净值:1.3310 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.3310 | 截止日期:2019/11/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发全球农业指数(QDII)(270027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 82,366 | 573,946 | 2,077,130 | 2,639,160 |
基金本期净收益(元) | 2,966,880 | 1,677,220 | 354,200 | 179,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0203 | 0.0691 | 0.0804 |
期末基金资产净值(元) | 11,855,500 | 25,295,800 | 37,305,900 | 37,515,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.336 | 1.321 | 1.278 | 1.208 |