单位净值:1.2853 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.8693 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新规模:6.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发增强债券C(270009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,876,060 | -899,329 | 1,200,230 | 7,116,280 |
基金本期净收益(元) | 3,132,580 | 2,917,820 | 5,763,870 | 4,543,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | -0.0012 | 0.0013 | 0.014 |
期末基金资产净值(元) | 650,264,000 | 759,554,000 | 1,138,640,000 | 967,641,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2764 | 1.268 | 1.2668 | 1.2643 |