基金经理:
单位净值:1.0000 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0480 | 截止日期:2014/5/20 | |
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最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华宝兴业活期通货币T(240021)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/9/30 | 2015/6/30 | 2015/3/31 | 2014/12/31 |
本期利润(元) | 49,216 | 225,964 | 465,177 | 272,657 |
基金本期净收益(元) | 49,216 | 225,964 | 465,177 | 272,657 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 22,392,900 | 9,211,930 | 48,803,500 | 55,322,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |