基金经理:
单位净值:0.8520 | 累计净值:0.8520 | 截止日期:2016/1/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)(229001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2015/9/24 | 2015/6/30 | 2015/3/31 | 2014/12/31 |
本期利润(元) | -846,853 | -488,186 | 1,206,960 | -58,760 |
基金本期净收益(元) | -328,019 | 270,305 | 1,349,740 | -1,146,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1346 | -0.059 | 0.0784 | -0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 8,466,750 | 7,695,200 | 10,871,000 | 47,927,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.855 | 0.998 | 1.07 | 0.985 |