基金经理:侯昊
单位净值:2.6890 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:2.6890 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商央视财经50指数A(217027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,441,000 | -32,728,000 | -4,579,900 | -14,018,700 |
基金本期净收益(元) | -3,850,190 | 1,329,570 | 8,275,740 | 11,781,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0677 | -0.136 | -0.0191 | -0.058 |
期末基金资产净值(元) | 629,749,000 | 618,528,000 | 644,811,000 | 653,935,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.6187 | 2.5523 | 2.6892 | 2.7094 |