基金经理：曹晋文
| 单位净值:0.1347 | 累计净值:0.5000 | 截止日期:2020/4/28 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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招商理财7天债券A(217025)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 118,222 | 214,482 | 91,975 | 269,410 |
| 基金本期净收益(元) | 67,183 | 163,773 | 261,107 | 150,356 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.0043 | 0.0012 | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,329,500 | 47,650,100 | 58,548,300 | 156,322,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0537 | 1.051 | 1.0467 | 1.0457 |
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