基金经理:苏燕青
单位净值:1.5876 | 净值增长率:-0.73% } else {?> | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.5876 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商深证TMT50ETF联接A(217019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,443,640 | -5,892,030 | -21,695,500 | -62,231 |
基金本期净收益(元) | 119,817 | -552,304 | -147,211 | -58,448 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | -0.0539 | -0.2143 | -0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 187,470,000 | 177,502,000 | 174,175,000 | 180,231,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5654 | 1.5894 | 1.6447 | 1.8594 |