基金经理:侯昊
单位净值:1.5896 | 净值增长率:2.02% | 累计净值:1.5896 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商深证100指数A(217016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,039,060 | -15,506,400 | -16,742,700 | -15,387,700 |
基金本期净收益(元) | -21,042 | -2,649,310 | 2,594,490 | 139,425 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | -0.1088 | -0.1202 | -0.112 |
期末基金资产净值(元) | 224,513,000 | 220,564,000 | 233,216,000 | 243,058,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5462 | 1.54 | 1.6495 | 1.7689 |