基金经理:吴昊
单位净值:1.6490 | 净值增长率:2.30% | 累计净值:1.9490 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商行业领先混合A(217012)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,831,500 | -12,856,900 | -62,646,400 | 18,731,900 |
基金本期净收益(元) | -19,056,500 | -1,078,940 | -74,291,800 | 37,906,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0295 | -0.0961 | -0.4629 | 0.1375 |
期末基金资产净值(元) | 215,777,000 | 221,764,000 | 241,309,000 | 303,793,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.661 | 1.689 | 1.785 | 2.247 |