基金经理:郭锐
单位净值:1.5028 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.7475 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商核心价值混合(217009)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,860,880 | -33,011,400 | -11,480,000 | -75,693,800 |
基金本期净收益(元) | -46,096,100 | -20,689,900 | -286,635 | -37,247,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.0721 | -0.0248 | -0.1611 |
期末基金资产净值(元) | 635,546,000 | 644,385,000 | 684,950,000 | 706,221,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4073 | 1.4153 | 1.4872 | 1.5121 |