单位净值:1.5232 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:2.2872 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:15.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安本增利债券C(217008)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -21,818,200 | -31,160,300 | 145,132 | 1,558,220 |
基金本期净收益(元) | -57,120,300 | -15,949,400 | 24,785,300 | 26,854,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0146 | -0.0135 | 0.0001 | 0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 1,527,830,000 | 2,996,640,000 | 3,761,810,000 | 3,293,220,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5175 | 1.5124 | 1.5228 | 1.5221 |