基金经理:李崟
单位净值:1.5755 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:3.7507 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安泰平衡混合(217002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,208,800 | -4,624,200 | 16,303,900 | -18,145,100 |
基金本期净收益(元) | 8,417,310 | 289,136 | -4,173,480 | 6,996,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1183 | -0.0281 | 0.0866 | -0.0831 |
期末基金资产净值(元) | 235,761,000 | 216,941,000 | 250,064,000 | 269,668,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5213 | 1.4195 | 1.4467 | 1.3611 |