单位净值:0.3508 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:3.8185 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安泰偏股混合(217001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,608,560 | -17,507,800 | -32,422,200 | -27,290,100 |
基金本期净收益(元) | -17,882,900 | -17,730,900 | -30,302,200 | -11,013,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | -0.0187 | -0.0343 | -0.0289 |
期末基金资产净值(元) | 322,094,000 | 328,578,000 | 349,548,000 | 384,215,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.3481 | 0.3541 | 0.3728 | 0.4071 |