| 单位净值:1.2771 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.9921 | 截止日期:2024/5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈增强收益债券C(213917)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,151,100 | 13,023,700 | -2,266,300 | 360,909 |
| 基金本期净收益(元) | 4,759,870 | 8,874,390 | 739,017 | 398,884 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 | 0.0195 | -0.0084 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 888,275,000 | 469,475,000 | 637,908,000 | 72,423,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2579 | 1.2234 | 1.3358 | 1.3357 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。